Mit wenig Aufwand
klassische Kreditkartendaten direkt in DATEV automatisieren
Kreditkarten-Transaktionen automatisch abrufen und mit per OPOS-matching automatisch in das Rechnungswesen übermitteln.
Die Herausforderung
Aktuell ist es nicht möglich, Transaktionen klassischer
Kreditkarten wie AMEX, VISA oder Mastercard automatisiert in die
Finanzbuchführung zu überführen. Dies führt zu fehleranfälligem,
manuellem Aufwand bei der Verbuchung und verursacht häufig
erheblichen Zeitaufwand für Steuerberater, Mandanten und
Finanzbuchhalter.
Bestehende Lösungen setzen meist auf spezielle virtuelle Kreditkarten,
die zusätzliche Gebühren verursachen und oft nicht die gleichen Vorteile
bieten. Alternativ werden manuelle Konvertierungen von Abrechnungsberichten
genutzt. Auch das ist heute nicht mehr zeitgemäß und mit hohem Arbeitsaufwand,
Kosten und hoher Fehleranfälligkeit verbunden.
Unsere konkrete Lösung
Mit unserer Lösung können Sie Transaktionen automatisch abrufen und mit der offenen Posten-Liste aus Ihrer Buchführung abgleichen. Wir matchen basierend auf den Transaktionen automatisch die offenen Rechnungen und übermitteln die Daten direkt in das Rechnungswesen Ihrer Finanzbuchführung.
Die Umsetzungslösung
Kreditkarten-Transaktionen abrufen
Die Daten müssen je nach Anbindung nur einmal pro Monat abgerufen werden, oder werden über eine einmalige Freigabe bis zu sechs Monate automatisch abgerufen.
Offener-Posten abgleich
Wir rufen bereits gebuchte offene Posten aus dem Rechnungswesen ab und gleichen sie automatisch mit Kreditkartentransaktionen ab. Dabei erfolgt eine automatische Kontierung sowie die Anreicherung der Zahlungsdaten um Rechnungsnummern und weitere relevante Merkmale.
Übermittlung der Buchungssätze an das Rechnungswesen
Nach dem automatischen Abgleich werden die Buchungssätze automatisch an das Rechnungswesen übermittelt. Nach Wunsch kann der Abgleich- und Übermittlungsprozess auch automatisch zu einem bestimmten Tag im Monat übermittelt werden.
Eingesetzte Services
- DATEV Buchungsdatenservice
- DATEV Datenservice Export RW
- Open Banking - Bankkonto
Möchten Sie mehr erfahren?
Diese Best Practice zeigt nur die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. Lesen Sie in unserer Dokumentation alle Details über die technische Umsetzung oder in unserer Anleitungen konkrete Schritt-für-Schritt-Hilfestellungen.