Maximal flexibel
Kreditkartentransaktionen einfach prüfen, anreichern und verbuchen
Als Alternative zu unserer Best-Practice-Lösung mit direkter Integration in das Rechnungswesen können Transaktionen auch über das DATEV Unternehmen Online übertragen werden.
Die Herausforderung
Aktuell ist es nicht möglich, Transaktionen klassischer
Kreditkarten wie AMEX, VISA oder Mastercard automatisiert in die
Finanzbuchführung zu überführen. Dies führt zu fehleranfälligem,
manuellem Aufwand bei der Verbuchung und verursacht häufig
erheblichen Zeitaufwand für Steuerberater, Mandanten und
Finanzbuchhalter.
Bestehende Lösungen setzen meist auf spezielle virtuelle Kreditkarten,
die zusätzliche Gebühren verursachen und oft nicht die gleichen Vorteile
bieten. Alternativ werden manuelle Konvertierungen von Abrechnungsberichten
genutzt. Auch das ist heute nicht mehr zeitgemäß und mit hohem Arbeitsaufwand,
Kosten und hoher Fehleranfälligkeit verbunden.
Unsere konkrete Lösung
Als Alternative zu unserer Best-Practice-Lösung mit direkter Integration in das Rechnungswesen können Transaktionen aus Bank- oder Kreditkartenkonten zunächst in DATEV Unternehmen Online übertragen werden. Dort lassen sie sich einzeln bearbeiten (z. B. prüfen, mit Informationen anreichern und Belege anhängen) und anschließend ins Rechnungswesen importieren.
Die Umsetzungslösung
Kreditkarten-Transaktionen abrufen
Die Daten müssen je nach Anbindung nur einmal pro Monat abgerufen werden, oder werden über eine einmalige Freigabe bis zu sechs Monate automatisch abgerufen.
Bearbeitung im DATEV Unternehmen Online
Sind die Transaktionsdaten in das Kassenbuch des Unternehmen Onlines übertragen, können diese mit wertvollen Informationen angereichert und das Belegbild der entsprechenden Rechnung direkt an den Datensatz gehängt werden.
Übermittlung in das Rechnungswesen
Nach der Bearbeitung im DATEV Unternehmen Online können die Transaktionsdaten in das Rechnungswesen importiert werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, die OPOS-Funktion mit Buchungsvorschlägen der DATEV zu nutzen.
Eingesetzte Services
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
- Open Banking - Bankkonto
Möchten Sie mehr erfahren?
Diese Best Practice zeigt nur die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. Lesen Sie in unserer Dokumentation alle Details über die technische Umsetzung oder in unserer Anleitungen konkrete Schritt-für-Schritt-Hilfestellungen.